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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 6 931.00 | 30.00 | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 827.00 | 263 104.00 | 36 723.00 | 299 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 800.00 | 95 554.00 | 15 246.00 | 110 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234 988.00 | | 234 988.00 | 234 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 576.00 | 365 589.00 | 286 987.00 | 652 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 000.00 | 86 104.00 | 1 233 896.00 | 1 320 000.00 |
BZ Autres créances | 178 511.00 | | 178 511.00 | 178 511.00 |
CF Disponibilités | 616 882.00 | | 616 882.00 | 616 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 078.00 | 86 104.00 | 2 042 974.00 | 2 129 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 654.00 | 451 693.00 | 2 329 961.00 | 2 781 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 988.00 | | | 174 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 316 690.00 | 236 486.00 | | 316 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 980.00 | 80 205.00 | | 203 980.00 |
DL TOTAL (I) | 630 670.00 | 426 691.00 | | 630 670.00 |
DP Provisions pour risques | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 998.00 | 233 204.00 | | 225 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 914.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 228.00 | 967 493.00 | | 1 107 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 933.00 | 240 570.00 | | 332 933.00 |
EA Autres dettes | 17 672.00 | | | 17 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 752.00 | 1 442 181.00 | | 1 684 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 961.00 | 1 883 412.00 | | 2 329 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 754.00 | | 193 822.00 | 458 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 424.00 | | 30 203.00 | 380 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 369.00 | | 163 619.00 | 71 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 524.00 | 34 064.00 | | 331 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | 1 867.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 460.00 | 32 197.00 | | 326 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
6T Sur comptes clients | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 228.00 | 1 107 228.00 | | 1 107 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 988.00 | 174 988.00 | 60 000.00 | 234 988.00 |
UX Autres créances clients | 971 576.00 | 971 576.00 | | 971 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 424.00 | 348 424.00 | | 348 424.00 |
VB T. V. A. | 175 418.00 | 175 418.00 | | 175 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 32 413.00 | 192 587.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 264.00 | 1 675 264.00 | 60 000.00 | 1 735 264.00 |
VW T.V.A. | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 752.00 | 1 492 165.00 | 192 587.00 | 1 684 752.00 |