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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 884.00 | 133 466.00 | 101 418.00 | 234 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 740.00 | 91 697.00 | 14 043.00 | 105 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 436.00 | | 71 436.00 | 71 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 421.00 | 226 524.00 | 186 897.00 | 413 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 833.00 | | 925 833.00 | 925 833.00 |
BZ Autres créances | 160 128.00 | | 160 128.00 | 160 128.00 |
CF Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 127.00 | | 1 131 127.00 | 1 131 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 548.00 | 226 524.00 | 1 318 024.00 | 1 544 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 306 649.00 | 302 253.00 | | 306 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 467.00 | 4 395.00 | | -206 467.00 |
DL TOTAL (I) | 210 182.00 | 416 649.00 | | 210 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 864.00 | 81 467.00 | | 180 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 605.00 | 915.00 | | 3 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 313.00 | 395 891.00 | | 685 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 059.00 | 169 679.00 | | 238 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 842.00 | 647 952.00 | | 1 107 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 024.00 | 1 064 601.00 | | 1 318 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 710.00 | 597 818.00 | | 1 077 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 336.00 | | 19 301.00 | 394 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 71 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 413 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 522.00 | | 18 101.00 | 322 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 453.00 | | 1 200.00 | 70 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 754.00 | 42 770.00 | | 183 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 393.00 | 42 770.00 | | 182 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 313.00 | 685 313.00 | | 685 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 936.00 | 129 936.00 | | 129 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 436.00 | | | 71 436.00 |
UX Autres créances clients | 925 833.00 | | | 925 833.00 |
VB T. V. A. | 86 562.00 | | | 86 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 730.00 | 130 730.00 | | 130 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 134.00 | 20 002.00 | 30 132.00 | 50 134.00 |
VI Groupe et associés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 463.00 | | | 30 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 369.00 | 1 087 933.00 | 71 436.00 | 1 159 369.00 |
VW T.V.A. | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 842.00 | 1 077 710.00 | 30 132.00 | 1 107 842.00 |