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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 961.00 | 5 064.00 | 1 897.00 | 6 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 449.00 | 236 554.00 | 36 895.00 | 273 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 975.00 | 89 906.00 | 17 069.00 | 106 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 754.00 | 331 524.00 | 127 230.00 | 458 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 565.00 | 86 104.00 | 1 029 461.00 | 1 115 565.00 |
BZ Autres créances | 418 725.00 | | 418 725.00 | 418 725.00 |
CF Disponibilités | 264 784.00 | | 264 784.00 | 264 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 286.00 | 86 104.00 | 1 756 182.00 | 1 842 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 040.00 | 417 628.00 | 1 883 412.00 | 2 301 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 486.00 | -38 922.00 | | 236 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 204.00 | 275 409.00 | | 80 204.00 |
DL TOTAL (I) | 426 690.00 | 346 486.00 | | 426 690.00 |
DP Provisions pour risques | 14 540.00 | 9 540.00 | | 14 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 540.00 | 9 540.00 | | 14 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 595.00 | 29 657.00 | | 232 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523.00 | 208 290.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 493.00 | 839 145.00 | | 967 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 570.00 | 150 267.00 | | 240 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 182.00 | 1 227 360.00 | | 1 442 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 412.00 | 1 583 386.00 | | 1 883 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 182.00 | 1 227 360.00 | | 1 442 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 216.00 | | 18 999.00 | 453 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 460.00 | 458 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 460.00 | 380 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 885.00 | | 18 999.00 | 374 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 315.00 | 39 669.00 | 13 460.00 | 305 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | 1 867.00 | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 118.00 | 37 802.00 | 13 460.00 | 302 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 369.00 | | | 71 369.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 540.00 | 5 000.00 | | 9 540.00 |
6T Sur comptes clients | 180 692.00 | | 94 588.00 | 180 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 692.00 | | 94 588.00 | 180 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 232.00 | 5 000.00 | 94 588.00 | 190 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 493.00 | 967 493.00 | | 967 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
UX Autres créances clients | 767 141.00 | 767 141.00 | | 767 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 424.00 | 348 424.00 | | 348 424.00 |
VB T. V. A. | 326 382.00 | 326 382.00 | | 326 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 102.00 | 1 537 733.00 | 71 369.00 | 1 609 102.00 |
VW T.V.A. | 109 172.00 | 109 172.00 | | 109 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 182.00 | 1 442 182.00 | | 1 442 182.00 |