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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 918.00 | 30 772.00 | 6 146.00 | 36 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593.00 | 4 571.00 | 5 023.00 | 9 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 031.00 | 35 343.00 | 70 689.00 | 106 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 142.00 | | 79 142.00 | 79 142.00 |
BP En cours de production de services | 29 127.00 | | 29 127.00 | 29 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 039.00 | 28 946.00 | 198 093.00 | 227 039.00 |
BZ Autres créances | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
CF Disponibilités | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 172.00 | 28 946.00 | 380 226.00 | 409 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 203.00 | 64 289.00 | 450 914.00 | 515 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 82 585.00 | 69 353.00 | | 82 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 590.00 | 13 231.00 | | 7 590.00 |
DL TOTAL (I) | 91 824.00 | 84 235.00 | | 91 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 744.00 | 15 556.00 | | 6 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | 1 034.00 | | 1 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 536.00 | 60 115.00 | | 181 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 351.00 | 73 223.00 | | 134 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | 29 068.00 | | 32 398.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 7 874.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 090.00 | 186 870.00 | | 359 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 914.00 | 271 105.00 | | 450 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 836.00 | 120 015.00 | | 174 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 773.00 | | 2 962.00 | 103 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704.00 | 106 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 46 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 254.00 | | 2 962.00 | 44 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 717.00 | 4 330.00 | 704.00 | 31 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 717.00 | 4 330.00 | 704.00 | 31 717.00 |