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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 662.00 | 47 563.00 | 28 099.00 | 75 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 151.00 | 5 788.00 | 26 363.00 | 32 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 533.00 | 53 352.00 | 115 181.00 | 168 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
BP En cours de production de services | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 172.00 | 24 480.00 | 60 693.00 | 85 172.00 |
BZ Autres créances | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CF Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 626.00 | 24 480.00 | 242 146.00 | 266 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 159.00 | 77 831.00 | 357 328.00 | 435 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 146 815.00 | 113 839.00 | | 146 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 691.00 | 32 976.00 | | 14 691.00 |
DL TOTAL (I) | 163 156.00 | 148 465.00 | | 163 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 305.00 | 24 202.00 | | 18 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 1 051.00 | | 1 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 431.00 | 82 730.00 | | 14 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 783.00 | 118 956.00 | | 125 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 244.00 | 31 789.00 | | 30 244.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | 28 131.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 172.00 | 286 861.00 | | 194 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 328.00 | 435 325.00 | | 357 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 434.00 | 185 825.00 | | 167 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 145.00 | | 29 488.00 | 144 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 168 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 125.00 | | 21 688.00 | 86 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 7 800.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 820.00 | 8 532.00 | | 44 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 820.00 | 8 532.00 | | 44 820.00 |