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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 261.00 | 56 425.00 | 17 836.00 | 74 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 969.00 | 11 857.00 | 24 113.00 | 35 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 950.00 | 68 281.00 | 102 669.00 | 170 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 206.00 | | 154 206.00 | 154 206.00 |
BP En cours de production de services | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 109.00 | 4 543.00 | 34 566.00 | 39 109.00 |
BZ Autres créances | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CF Disponibilités | 68 987.00 | | 68 987.00 | 68 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 671.00 | 4 543.00 | 291 128.00 | 295 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 621.00 | 72 824.00 | 393 797.00 | 466 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 102 697.00 | 161 506.00 | | 102 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 530.00 | -58 809.00 | | -64 530.00 |
DL TOTAL (I) | 39 817.00 | 104 347.00 | | 39 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 421.00 | 60 222.00 | | 162 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 3 690.00 | | 3 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 256.00 | 126 598.00 | | 139 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 572.00 | 52 824.00 | | 44 572.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6 231.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 980.00 | 251 065.00 | | 353 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 797.00 | 355 411.00 | | 393 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 174.00 | 207 143.00 | | 328 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 950.00 | | 988.00 | 170 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 988.00 | 170 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 988.00 | 110 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 230.00 | | 988.00 | 110 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 076.00 | 10 206.00 | | 58 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 076.00 | 10 206.00 | | 58 076.00 |