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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 438.00 | 33 271.00 | 40 166.00 | 73 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 562.00 | 3 304.00 | 6 258.00 | 9 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 020.00 | 36 576.00 | 104 445.00 | 141 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
BP En cours de production de services | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 858.00 | 28 012.00 | 74 846.00 | 102 858.00 |
BZ Autres créances | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CF Disponibilités | 56 820.00 | | 56 820.00 | 56 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 360.00 | 28 012.00 | 288 348.00 | 316 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 380.00 | 64 587.00 | 392 793.00 | 457 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 90 174.00 | 82 585.00 | | 90 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 665.00 | 7 590.00 | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 115 489.00 | 91 824.00 | | 115 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 606.00 | 6 744.00 | | 15 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 1 057.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 117.00 | 170 903.00 | | 45 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 198.00 | 134 351.00 | | 189 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 874.00 | 32 398.00 | | 15 874.00 |
EA Autres dettes | 10 453.00 | 13 637.00 | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 303.00 | 359 090.00 | | 277 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 793.00 | 450 914.00 | | 392 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 096.00 | 185 468.00 | | 225 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 031.00 | | 43 065.00 | 106 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 141 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 576.00 | 83 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 511.00 | | 43 065.00 | 46 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 343.00 | 3 674.00 | 2 441.00 | 35 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 343.00 | 3 674.00 | 2 441.00 | 35 343.00 |