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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 261.00 | 49 934.00 | 24 327.00 | 74 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 969.00 | 8 141.00 | 27 828.00 | 35 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 950.00 | 58 076.00 | 112 874.00 | 170 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 145.00 | | 132 145.00 | 132 145.00 |
BP En cours de production de services | 37 615.00 | | 37 615.00 | 37 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 004.00 | 27 756.00 | 48 248.00 | 76 004.00 |
BZ Autres créances | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CF Disponibilités | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 293.00 | 27 756.00 | 242 537.00 | 270 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 243.00 | 85 832.00 | 355 411.00 | 441 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 161 506.00 | 146 815.00 | | 161 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 809.00 | 14 691.00 | | -58 809.00 |
DL TOTAL (I) | 104 347.00 | 163 156.00 | | 104 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 222.00 | 18 305.00 | | 60 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 690.00 | 1 259.00 | | 3 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 14 431.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 598.00 | 125 783.00 | | 126 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 824.00 | 30 244.00 | | 52 824.00 |
EA Autres dettes | 6 231.00 | 4 150.00 | | 6 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 065.00 | 194 172.00 | | 251 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 411.00 | 357 328.00 | | 355 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 143.00 | 167 434.00 | | 207 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 533.00 | | 8 817.00 | 168 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 170 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 110 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 813.00 | | 8 817.00 | 107 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 352.00 | 11 124.00 | 6 400.00 | 53 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 352.00 | 11 124.00 | 6 400.00 | 53 352.00 |