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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 811.00 | 45 463.00 | 2 348.00 | 47 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 699.00 | 127.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 800.00 | 47 161.00 | 2 639.00 | 49 800.00 |
BT Marchandises | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
BZ Autres créances | 38 540.00 | | 38 540.00 | 38 540.00 |
CF Disponibilités | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 472.00 | 47 161.00 | 120 311.00 | 167 472.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
DH Report à nouveau | -30 772.00 | | | -30 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 751.00 | -30 772.00 | | 4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 18 611.00 | 13 860.00 | | 18 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 282.00 | 21 964.00 | | 23 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 53 789.00 | | 57 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 955.00 | 29 557.00 | | 17 955.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 700.00 | 108 302.00 | | 101 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 311.00 | 122 162.00 | | 120 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 417.00 | 93 694.00 | | 78 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 470.00 | 23 165.00 | 148 635.00 | 125 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 470.00 | 23 165.00 | 148 635.00 | 125 470.00 |
FM Production stockée | | | 3 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 143.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 1 000.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 1 000.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -629.00 | 2.00 | | -629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -629.00 | 2.00 | | -629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 998.00 | | 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -738.00 | -5 221.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 028.00 | 290 938.00 | | 152 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 277.00 | 321 710.00 | | 147 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 751.00 | -30 772.00 | | 4 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 503.00 | 1 659.00 | | 45 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 503.00 | 1 659.00 | | 45 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 659.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 471.00 | 57 471.00 | | 57 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VC Groupe et associés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
VW T.V.A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90.00 | 3 298.00 | | 90.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 022.00 | 8 813.00 | | 8 022.00 |
ST Autres comptes | 45 058.00 | 50 572.00 | | 45 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324.00 | 9 097.00 | | 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 11 286.00 | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90.00 | 3 298.00 | | 90.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 926.00 | 39 294.00 | | 17 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 204.00 | 79 768.00 | | 55 204.00 |