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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 811.00 | 46 277.00 | 1 534.00 | 47 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 803.00 | 48 103.00 | 1 701.00 | 49 803.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 411.00 | | 35 411.00 | 35 411.00 |
BZ Autres créances | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CF Disponibilités | 21 779.00 | | 21 779.00 | 21 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 596.00 | | 111 596.00 | 111 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 400.00 | 48 103.00 | 113 297.00 | 161 400.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 811.00 | 35 832.00 | | 9 811.00 |
DH Report à nouveau | | -30 772.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 832.00 | 4 751.00 | | 2 832.00 |
DL TOTAL (I) | 21 444.00 | 18 611.00 | | 21 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 166.00 | 23 282.00 | | 17 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 048.00 | 31.00 | | 25 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 57 471.00 | | 30 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 455.00 | 17 955.00 | | 19 455.00 |
EA Autres dettes | | 2 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 853.00 | 101 700.00 | | 91 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 297.00 | 120 311.00 | | 113 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 687.00 | 78 417.00 | | 74 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 526.00 | 86 574.00 | 127 101.00 | 40 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 526.00 | 86 574.00 | 127 101.00 | 40 526.00 |
FM Production stockée | | | 4 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 963.00 | 91.00 | | 2 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 963.00 | 91.00 | | 2 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 943.00 | -629.00 | | 17 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 943.00 | -629.00 | | 17 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 980.00 | 720.00 | | -14 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 770.00 | 152 028.00 | | 134 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 938.00 | 147 277.00 | | 131 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 832.00 | 4 751.00 | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 161.00 | 942.00 | | 47 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 161.00 | 942.00 | | 47 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
UX Autres créances clients | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
VB T. V. A. | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
VI Groupe et associés | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VW T.V.A. | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 902.00 | 90.00 | | 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 986.00 | 8 022.00 | | 7 986.00 |
ST Autres comptes | 33 710.00 | 45 058.00 | | 33 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 324.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 483.00 | 1 800.00 | | 7 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | 90.00 | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 483.00 | 17 926.00 | | 20 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 179.00 | 55 204.00 | | 49 179.00 |