| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 617.00 | 47 062.00 | 1 556.00 | 48 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 613.00 | 48 887.00 | 1 726.00 | 50 613.00 |
BT Marchandises | 53 044.00 | | 53 044.00 | 53 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BZ Autres créances | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 823.00 | 48 887.00 | 71 936.00 | 120 823.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 644.00 | 9 811.00 | | 12 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004.00 | 2 832.00 | | 2 004.00 |
DL TOTAL (I) | 23 447.00 | 21 444.00 | | 23 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 778.00 | 17 166.00 | | 7 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 25 048.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 30 184.00 | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 565.00 | 19 455.00 | | 13 565.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 488.00 | 91 853.00 | | 48 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 936.00 | 113 297.00 | | 71 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 004.00 | 74 687.00 | | 41 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 574.00 | | 92 574.00 | 92 574.00 |
FM Production stockée | | | 13 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 963.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2 963.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 943.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | 17 943.00 | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 212.00 | -14 980.00 | | -4 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354.00 | | | 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 079.00 | 134 770.00 | | 107 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 075.00 | 131 938.00 | | 105 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004.00 | 2 832.00 | | 2 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 636.00 | | 807.00 | 49 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 636.00 | | 807.00 | 49 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 103.00 | 785.00 | | 48 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 103.00 | 785.00 | | 48 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VW T.V.A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | 902.00 | | 1 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 050.00 | 7 986.00 | | 5 050.00 |
ST Autres comptes | 40 292.00 | 33 710.00 | | 40 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YT Sous‐traitance | 18 594.00 | 7 483.00 | | 18 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 172.00 | 902.00 | | 1 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 986.00 | 20 483.00 | | 15 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 640.00 | 49 179.00 | | 66 640.00 |