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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 676.00 | 60 162.00 | 27 514.00 | 87 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 681.00 | 61 988.00 | 27 693.00 | 89 681.00 |
BT Marchandises | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 046.00 | | 123 046.00 | 123 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 727.00 | 61 988.00 | 150 738.00 | 212 727.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 409.00 | 17 683.00 | | 23 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634.00 | 5 725.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 32 842.00 | 32 209.00 | | 32 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174.00 | 27 603.00 | | 36 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 198.00 | 17 815.00 | | 19 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 543.00 | | 40 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 348.00 | 14 422.00 | | 22 348.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 896.00 | 105 383.00 | | 117 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 738.00 | 137 591.00 | | 150 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 722.00 | 77 780.00 | | 81 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 756.00 | 30 282.00 | 145 038.00 | 114 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 756.00 | 30 282.00 | 145 038.00 | 114 756.00 |
FM Production stockée | | | 33 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | 17 000.00 | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | 17 000.00 | | 8 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 824.00 | 899.00 | | 1 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 899.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | 16 101.00 | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 036.00 | 137 286.00 | | 193 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 402.00 | 131 560.00 | | 192 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634.00 | 5 725.00 | | 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 099.00 | | 3 582.00 | 88 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 89 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 89 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 923.00 | | 3 579.00 | 87 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 3.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 226.00 | 4 938.00 | 176.00 | 57 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 226.00 | 4 938.00 | 176.00 | 57 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VI Groupe et associés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VW T.V.A. | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 722.00 | 81 722.00 | | 81 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 992.00 | 793.00 | | 1 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | 4 258.00 | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 39 355.00 | 22 407.00 | | 39 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 004.00 | 6 000.00 | | 2 004.00 |
YT Sous‐traitance | 5 910.00 | 11 880.00 | | 5 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | 793.00 | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 426.00 | 25 409.00 | | 18 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 038.00 | 44 546.00 | | 50 038.00 |