| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 097.00 | 55 401.00 | 30 697.00 | 86 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 099.00 | 57 226.00 | 30 873.00 | 88 099.00 |
BT Marchandises | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
BZ Autres créances | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CF Disponibilités | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 719.00 | | 106 719.00 | 106 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 818.00 | 57 226.00 | 137 591.00 | 194 818.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 683.00 | 15 001.00 | | 17 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 725.00 | 2 682.00 | | 5 725.00 |
DL TOTAL (I) | 32 209.00 | 26 483.00 | | 32 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 603.00 | 28 894.00 | | 27 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 815.00 | 17 110.00 | | 17 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 31 400.00 | | 40 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 422.00 | 16 417.00 | | 14 422.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 383.00 | 96 320.00 | | 105 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 591.00 | 122 804.00 | | 137 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 780.00 | 67 427.00 | | 77 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 787.00 | | 124 787.00 | 124 787.00 |
FM Production stockée | | | -9 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 852.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | 284.00 | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 101.00 | 567.00 | | 16 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 286.00 | 124 439.00 | | 137 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 560.00 | 121 757.00 | | 131 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 725.00 | 2 682.00 | | 5 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 466.00 | | 2 893.00 | 86 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260.00 | 88 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260.00 | 87 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 293.00 | | 2 890.00 | 86 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 3.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 681.00 | 4 906.00 | 361.00 | 52 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 681.00 | 4 906.00 | 361.00 | 52 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 543.00 | 40 543.00 | | 40 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VI Groupe et associés | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 780.00 | 77 780.00 | | 77 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 1 447.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | 6 034.00 | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 22 407.00 | 38 947.00 | | 22 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 170.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 11 880.00 | 4 092.00 | | 11 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793.00 | 1 447.00 | | 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 409.00 | 13 523.00 | | 25 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 546.00 | 55 243.00 | | 44 546.00 |