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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 662.00 | 6 986.00 | 676.00 | 7 662.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 262 390.00 | 92 204.00 | 170 186.00 | 262 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 259.00 | 36 840.00 | 20 419.00 | 57 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 717.00 | 21 111.00 | 25 606.00 | 46 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 528.00 | 157 141.00 | 258 387.00 | 415 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 014.00 | | 384 014.00 | 384 014.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 101 494.00 | | 101 494.00 | 101 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 676.00 | | 560 676.00 | 560 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 203.00 | 157 141.00 | 819 063.00 | 976 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 141 227.00 | 275 418.00 | | 141 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 277.00 | 53 309.00 | | 56 277.00 |
DL TOTAL (I) | 398 754.00 | 342 477.00 | | 398 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 335.00 | 144 567.00 | | 108 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 091.00 | 231 976.00 | | 242 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 660.00 | 78 921.00 | | 64 660.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | 2 415.00 | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 309.00 | 457 900.00 | | 420 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 063.00 | 800 376.00 | | 819 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 649.00 | 349 681.00 | | 347 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 014.00 | | 1 945 014.00 | 1 545 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 014.00 | | 1 945 014.00 | 1 545 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 023.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 800.00 | 10 563.00 | | 19 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 40.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 40.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 101.00 | 1 541.00 | | 2 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 40.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 701.00 | 1 581.00 | | 3 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | -1 541.00 | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 6 198.00 | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 929.00 | 1 660 637.00 | | 1 967 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 653.00 | 1 607 329.00 | | 1 911 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 277.00 | 53 309.00 | | 56 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 057.00 | 25 400.00 | | 39 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 926.00 | | 28 202.00 | 388 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 415 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 080.00 | | 3 082.00 | 12 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 965.00 | | 25 100.00 | 369 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 880.00 | | 20.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 118.00 | 30 023.00 | | 127 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 5 908.00 | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 040.00 | 24 114.00 | | 126 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 091.00 | 242 091.00 | | 242 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 384 014.00 | | | 384 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 218.00 | 35 558.00 | 72 661.00 | 108 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 502.00 | 439 502.00 | | 439 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 309.00 | 347 649.00 | 72 661.00 | 420 309.00 |