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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 156.00 | 9 499.00 | 657.00 | 10 156.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AP Constructions | 176 290.00 | 89 421.00 | 86 869.00 | 176 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 327.00 | 45 396.00 | 7 931.00 | 53 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 501.00 | 56 941.00 | 72 560.00 | 129 501.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 774.00 | 201 257.00 | 208 518.00 | 409 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 802.00 | | 351 802.00 | 351 802.00 |
BZ Autres créances | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 121 246.00 | | 121 246.00 | 121 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 665.00 | | 662 665.00 | 662 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 439.00 | 201 257.00 | 871 183.00 | 1 072 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 284 640.00 | 275 552.00 | | 284 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 040.00 | 9 087.00 | | -78 040.00 |
DL TOTAL (I) | 426 600.00 | 504 640.00 | | 426 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 575.00 | 74 709.00 | | 26 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 263.00 | 301 070.00 | | 302 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 333.00 | 100 703.00 | | 108 333.00 |
EA Autres dettes | 7 412.00 | 1 929.00 | | 7 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 583.00 | 478 412.00 | | 444 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 183.00 | 983 051.00 | | 871 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 583.00 | 475 390.00 | | 444 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 312.00 | | 17 311.00 | 412 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 849.00 | 409 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 449.00 | 387 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 593.00 | | 1 063.00 | 16 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 019.00 | | 16 248.00 | 385 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 168.00 | 31 538.00 | 13 449.00 | 183 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 048.00 | 451.00 | | 9 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 120.00 | 31 087.00 | 13 449.00 | 174 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 263.00 | 302 263.00 | | 302 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 637.00 | 55 637.00 | | 55 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 351 802.00 | 351 802.00 | | 351 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
VB T. V. A. | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 834.00 | 472 834.00 | | 472 834.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 583.00 | 444 583.00 | | 444 583.00 |