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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 415.00 | | 220 415.00 | 220 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 165.00 | | 221 165.00 | 221 165.00 |
BZ Autres créances | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 195.00 | | 925 195.00 | 925 195.00 |
CF Disponibilités | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 061 950.00 | | 1 061 950.00 | 1 061 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 115.00 | | 1 283 115.00 | 1 283 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 193 567.00 | 1 159 523.00 | | 1 193 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 635.00 | 34 044.00 | | 29 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 402.00 | 1 239 767.00 | | 1 269 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 333.00 | 5 410.00 | | 8 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 946.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 398.00 | 986.00 | | 2 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 714.00 | 9 341.00 | | 13 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 115.00 | 1 249 109.00 | | 1 283 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 7 021.00 | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 244.00 | 47 410.00 | | 50 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 610.00 | 13 366.00 | | 20 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 635.00 | 34 044.00 | | 29 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 165.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 165.00 | | | 221 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 995.00 | 2 245.00 | 750.00 | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |