| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 820 267.00 | | 820 267.00 | 820 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 017.00 | | 821 017.00 | 821 017.00 |
BZ Autres créances | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 219 388.00 | | 219 388.00 | 219 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 292.00 | | 282 292.00 | 282 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 309.00 | | 1 103 309.00 | 1 103 309.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 041 013.00 | 1 223 202.00 | | 1 041 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 402.00 | -9 149.00 | | -42 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 811.00 | 1 260 253.00 | | 1 044 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 133.00 | 3 633.00 | | 5 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 2 882.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 347.00 | 5 045.00 | | 50 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 498.00 | 11 559.00 | | 58 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 309.00 | 1 271 812.00 | | 1 103 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 498.00 | 11 559.00 | | 58 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 398.00 | 23 953.00 | | 38 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 800.00 | 33 102.00 | | 80 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 402.00 | -9 149.00 | | -42 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 017.00 | | 599 852.00 | 621 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399 852.00 | 821 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 852.00 | 821 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 017.00 | | 599 852.00 | 621 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VP Divers | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 654.00 | 2 904.00 | 750.00 | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |