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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 748.00 | 8.00 | 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870 252.00 | | 870 252.00 | 870 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 008.00 | 748.00 | 870 260.00 | 871 008.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 123 919.00 | | 123 919.00 | 123 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 755.00 | | 235 755.00 | 235 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 763.00 | 748.00 | 1 106 015.00 | 1 106 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 125.00 | 202 125.00 | | 202 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 531.00 | 4 200.00 | | 4 531.00 |
DG Autres réserves | 795 354.00 | 809 032.00 | | 795 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 785.00 | 6 602.00 | | 14 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 795.00 | 1 021 960.00 | | 1 016 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 944.00 | 71 226.00 | | 85 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 192.00 | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 220.00 | 79 657.00 | | 89 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 015.00 | 1 101 617.00 | | 1 106 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 220.00 | 79 657.00 | | 89 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 980.00 | 40 848.00 | | 48 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 195.00 | 34 246.00 | | 34 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 785.00 | 6 602.00 | | 14 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 023.00 | | | 871 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 870 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 871 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 267.00 | | | 870 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496.00 | 252.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496.00 | 252.00 | | 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 85 944.00 | 85 944.00 | | 85 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 220.00 | 89 220.00 | | 89 220.00 |