| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756.00 | 244.00 | 512.00 | 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820 267.00 | | 820 267.00 | 820 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 773.00 | 244.00 | 821 529.00 | 821 773.00 |
BZ Autres créances | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 168.00 | | 132 168.00 | 132 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 765.00 | | 233 765.00 | 233 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 538.00 | 244.00 | 1 055 294.00 | 1 055 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 125.00 | 42 000.00 | | 202 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 838 486.00 | 1 041 013.00 | | 838 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 504.00 | -42 402.00 | | -9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 307.00 | 1 044 811.00 | | 1 035 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 299.00 | 5 133.00 | | 5 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 3 018.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 522.00 | 50 347.00 | | 11 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 986.00 | 58 498.00 | | 19 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 294.00 | 1 103 309.00 | | 1 055 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 783.00 | 38 398.00 | | 34 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 287.00 | 80 800.00 | | 44 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 504.00 | -42 402.00 | | -9 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 017.00 | | 756.00 | 821 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 017.00 | | | 821 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347.00 | 1 597.00 | 750.00 | 2 347.00 |