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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 220 415.00 | | 220 415.00 | 220 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 017.00 | | 621 017.00 | 621 017.00 |
BZ Autres créances | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 524 846.00 | | 524 846.00 | 524 846.00 |
CF Disponibilités | 118 732.00 | | 118 732.00 | 118 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 795.00 | | 650 795.00 | 650 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 812.00 | | 1 271 812.00 | 1 271 812.00 |
CU Autres participations | 399 852.00 | | 399 852.00 | 399 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 223 202.00 | 1 193 567.00 | | 1 223 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 149.00 | 29 635.00 | | -9 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 253.00 | 1 269 402.00 | | 1 260 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 633.00 | 8 333.00 | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 983.00 | | 2 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 045.00 | 2 398.00 | | 5 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 559.00 | 13 714.00 | | 11 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 812.00 | 1 283 115.00 | | 1 271 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 559.00 | 13 714.00 | | 11 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 597.00 | 5 209.00 | | -1 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 953.00 | 50 244.00 | | 23 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 102.00 | 20 610.00 | | 33 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 149.00 | 29 635.00 | | -9 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 967.00 | 7 217.00 | 750.00 | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |