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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 845.00 | 26 348.00 | 12 496.00 | 38 845.00 |
AH Fonds commercial | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 386.00 | 218 353.00 | 11 033.00 | 229 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 032.00 | 257 559.00 | 257 474.00 | 515 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 462.00 | 2 741.00 | 431 722.00 | 434 462.00 |
BZ Autres créances | 35 788.00 | | 35 788.00 | 35 788.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 646.00 | 2 741.00 | 530 905.00 | 533 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 678.00 | 260 300.00 | 788 379.00 | 1 048 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 159.00 | 177 174.00 | | 180 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 851.00 | 2 984.00 | | 42 851.00 |
DL TOTAL (I) | 311 010.00 | 268 159.00 | | 311 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 669.00 | 121 967.00 | | 46 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 951.00 | 6 337.00 | | 28 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 197.00 | 42 881.00 | | 206 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 552.00 | 135 391.00 | | 195 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 369.00 | 306 576.00 | | 477 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 379.00 | 574 735.00 | | 788 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 864.00 | 306 576.00 | | 473 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 690.00 | 63 850.00 | | 17 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 790.00 | | 1 206 790.00 | 1 206 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 790.00 | | 1 206 790.00 | 1 206 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 426.00 | 9 897.00 | | 8 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 2 143.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 2 143.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | -962.00 | | -112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 262.00 | 1 037 256.00 | | 1 215 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 411.00 | 1 034 272.00 | | 1 172 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 851.00 | 2 984.00 | | 42 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 092.00 | | 20 940.00 | 494 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 009.00 | | 16 050.00 | 251 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 454.00 | | 4 890.00 | 232 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 055.00 | 10 504.00 | | 247 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 762.00 | 4 486.00 | | 26 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 293.00 | 6 018.00 | | 220 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 197.00 | 206 197.00 | | 206 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 424 412.00 | | | 424 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 979.00 | 25 474.00 | 3 505.00 | 28 979.00 |
VI Groupe et associés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 891.00 | | | 43 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 111.00 | | | 63 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 992.00 | 543 992.00 | | 543 992.00 |
VW T.V.A. | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 369.00 | 473 864.00 | 3 505.00 | 477 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 656.00 | 3 854.00 | | 8 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 426.00 | 15 905.00 | | 20 426.00 |
ST Autres comptes | 213 856.00 | 180 754.00 | | 213 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 768.00 | 131 732.00 | | 104 768.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 138 833.00 | 52 266.00 | | 138 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | 3 038.00 | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 429.00 | 6 892.00 | | 11 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 282.00 | 202 926.00 | | 219 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 109.00 | 46 502.00 | | 55 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 883.00 | 380 656.00 | | 477 883.00 |