| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
AH Fonds commercial | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 761.00 | 245 384.00 | 20 377.00 | 265 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 042.00 | 281 321.00 | 253 721.00 | 535 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 729.00 | 1 100.00 | 418 629.00 | 419 729.00 |
BZ Autres créances | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CF Disponibilités | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 394.00 | 1 100.00 | 458 294.00 | 459 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 436.00 | 282 421.00 | 712 015.00 | 994 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 732.00 | 357 904.00 | | 271 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 230.00 | -86 172.00 | | 10 230.00 |
DL TOTAL (I) | 369 962.00 | 359 732.00 | | 369 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 278.00 | 111 811.00 | | 85 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 56 452.00 | | 41 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 657.00 | 132 720.00 | | 159 657.00 |
EA Autres dettes | 52 799.00 | 1 166.00 | | 52 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 053.00 | 302 149.00 | | 342 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 015.00 | 721 882.00 | | 712 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 526.00 | 217 447.00 | | 274 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 329.00 | | 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 319 712.00 | | 1 319 712.00 | 1 319 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 712.00 | | 1 319 712.00 | 1 319 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 676.00 | 2 158.00 | | 16 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 971.00 | 6 300.00 | | -79 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 579.00 | 1 214 193.00 | | 1 396 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 349.00 | 1 300 365.00 | | 1 386 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 230.00 | -86 172.00 | | 10 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 450.00 | 26 750.00 | | 26 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 596.00 | | 10 055.00 | 529 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 609.00 | 535 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 609.00 | 268 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 894.00 | | | 256 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 673.00 | | 10 055.00 | 262 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 645.00 | 16 880.00 | 204.00 | 264 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 066.00 | 16 880.00 | 204.00 | 231 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 1 100.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 417 089.00 | 417 089.00 | | 417 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 737.00 | 20 464.00 | 58 032.00 | 84 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 738.00 | | | 26 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 782.00 | 448 752.00 | 10 030.00 | 458 782.00 |
VW T.V.A. | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 799.00 | 274 526.00 | 58 032.00 | 338 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | 5 875.00 | | 7 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 698.00 | 24 126.00 | | 19 698.00 |
ST Autres comptes | 213 074.00 | 190 168.00 | | 213 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 212.00 | 101 862.00 | | 106 212.00 |
YT Sous‐traitance | 93 092.00 | 123 770.00 | | 93 092.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | 2 518.00 | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 780.00 | 8 393.00 | | 9 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 100.00 | 233 421.00 | | 233 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 638.00 | 52 399.00 | | 49 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 075.00 | 439 926.00 | | 432 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |