| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 963.00 | 36 710.00 | 1 253.00 | 37 963.00 |
AH Fonds commercial | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 863.00 | 218 711.00 | 38 152.00 | 256 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 628.00 | 268 279.00 | 273 349.00 | 541 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 392.00 | 5 482.00 | 247 910.00 | 253 392.00 |
BZ Autres créances | 47 707.00 | | 47 707.00 | 47 707.00 |
CF Disponibilités | 144 058.00 | | 144 058.00 | 144 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 384.00 | 5 482.00 | 446 902.00 | 452 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 012.00 | 273 761.00 | 720 251.00 | 994 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 069.00 | 248 392.00 | | 313 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 72 677.00 | | 38 058.00 |
DL TOTAL (I) | 439 127.00 | 409 069.00 | | 439 127.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 102.00 | 21 463.00 | | 34 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 321.00 | 3 401.00 | | 3 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 121 510.00 | | 27 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 587.00 | 142 312.00 | | 154 587.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 124.00 | 288 686.00 | | 221 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 251.00 | 757 755.00 | | 720 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 899.00 | 286 138.00 | | 202 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 10 177.00 | | 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 702.00 | | 1 204 702.00 | 1 204 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 702.00 | | 1 204 702.00 | 1 204 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 365.00 | 3 105.00 | | 12 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 220.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | 4 858.00 | | 5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 383.00 | 1 245 689.00 | | 1 217 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 325.00 | 1 173 012.00 | | 1 179 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 058.00 | 72 677.00 | | 38 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 641.00 | | 38 099.00 | 513 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 112.00 | 541 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 266 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 231.00 | 264 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 059.00 | | | 267 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 952.00 | | 38 099.00 | 235 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 048.00 | 14 343.00 | 10 112.00 | 264 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 987.00 | 5 505.00 | 881.00 | 36 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 061.00 | 8 838.00 | 9 231.00 | 227 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 482.00 | | | 65 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 482.00 | 2 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 243 342.00 | 243 342.00 | | 243 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VB T. V. A. | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 705.00 | 15 480.00 | 18 225.00 | 33 705.00 |
VI Groupe et associés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 457.00 | 318 457.00 | | 318 457.00 |
VW T.V.A. | 59 966.00 | 59 966.00 | | 59 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 124.00 | 202 899.00 | 18 225.00 | 221 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 558.00 | 2 933.00 | | 6 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 464.00 | 18 500.00 | | 32 464.00 |
ST Autres comptes | 191 226.00 | 151 392.00 | | 191 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 429.00 | 147 170.00 | | 107 429.00 |
YT Sous‐traitance | 66 545.00 | 104 086.00 | | 66 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 252.00 | 3 668.00 | | 3 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 810.00 | 6 601.00 | | 9 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 986.00 | 268 754.00 | | 238 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 339.00 | 53 216.00 | | 56 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 665.00 | 421 147.00 | | 397 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |