| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
AH Fonds commercial | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 315.00 | 228 708.00 | 31 607.00 | 260 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 596.00 | 264 645.00 | 264 951.00 | 529 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 989.00 | | 237 989.00 | 237 989.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CF Disponibilités | 183 477.00 | | 183 477.00 | 183 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 931.00 | | 456 931.00 | 456 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 527.00 | 264 645.00 | 721 882.00 | 986 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 357 904.00 | 343 127.00 | | 357 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 172.00 | 14 777.00 | | -86 172.00 |
DL TOTAL (I) | 359 732.00 | 445 904.00 | | 359 732.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 811.00 | 34 338.00 | | 111 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 48 739.00 | | 56 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 720.00 | 136 304.00 | | 132 720.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 149.00 | 221 498.00 | | 302 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 882.00 | 727 402.00 | | 721 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 447.00 | 204 045.00 | | 217 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 327.00 | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 567.00 | | 1 203 567.00 | 1 203 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 567.00 | | 1 203 567.00 | 1 203 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | 7 612.00 | | 2 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 300.00 | -86.00 | | 6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 193.00 | 1 317 522.00 | | 1 214 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 365.00 | 1 302 744.00 | | 1 300 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 172.00 | 14 777.00 | | -86 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 750.00 | 14 717.00 | | 26 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 208.00 | | | 571 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 612.00 | 529 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 284.00 | 256 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 728.00 | 262 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 401.00 | | | 294 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 874.00 | 18 783.00 | 41 012.00 | 286 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 863.00 | | 9 284.00 | 42 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 011.00 | 18 783.00 | 31 728.00 | 244 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 237 989.00 | 237 989.00 | | 237 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 482.00 | 26 780.00 | 63 635.00 | 111 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 229.00 | | | 19 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 941.00 | 272 911.00 | 10 030.00 | 282 941.00 |
VW T.V.A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 149.00 | 217 447.00 | 63 635.00 | 302 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | 5 449.00 | | 5 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 126.00 | 20 617.00 | | 24 126.00 |
ST Autres comptes | 190 168.00 | 186 135.00 | | 190 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 862.00 | 94 889.00 | | 101 862.00 |
YT Sous‐traitance | 123 770.00 | 91 810.00 | | 123 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 518.00 | 2 873.00 | | 2 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 393.00 | 8 322.00 | | 8 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 421.00 | 271 782.00 | | 233 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 399.00 | 48 136.00 | | 52 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 926.00 | 393 451.00 | | 439 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |