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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 963.00 | 37 963.00 | | 37 963.00 |
AH Fonds commercial | 223 314.00 | | 223 314.00 | 223 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 443.00 | 236 053.00 | 50 390.00 | 286 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 208.00 | 286 874.00 | 284 334.00 | 571 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 240.00 | | 348 240.00 | 348 240.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 069.00 | | 443 069.00 | 443 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 277.00 | 286 874.00 | 727 402.00 | 1 014 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 127.00 | 313 069.00 | | 343 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 777.00 | 38 058.00 | | 14 777.00 |
DL TOTAL (I) | 445 904.00 | 439 127.00 | | 445 904.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 338.00 | 34 102.00 | | 34 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 3 321.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 27 460.00 | | 48 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 304.00 | 154 587.00 | | 136 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 498.00 | 221 124.00 | | 221 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 402.00 | 720 251.00 | | 727 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 045.00 | 202 899.00 | | 204 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 397.00 | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 299 822.00 | | 1 299 822.00 | 1 299 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 822.00 | | 1 299 822.00 | 1 299 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 612.00 | 12 365.00 | | 7 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 5 595.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 522.00 | 1 217 383.00 | | 1 317 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 744.00 | 1 179 325.00 | | 1 302 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 777.00 | 38 058.00 | | 14 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 717.00 | 9 926.00 | | 14 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 628.00 | | 29 580.00 | 541 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 178.00 | | | 266 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 820.00 | | 29 580.00 | 264 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 279.00 | 18 596.00 | | 268 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 610.00 | 1 253.00 | | 41 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 668.00 | 17 343.00 | | 226 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 482.00 | | 5 482.00 | 65 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 348 240.00 | 348 240.00 | | 348 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 011.00 | 16 559.00 | 17 452.00 | 34 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 370.00 | 385 370.00 | | 385 370.00 |
VW T.V.A. | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 498.00 | 204 045.00 | 17 452.00 | 221 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 449.00 | 6 558.00 | | 5 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 617.00 | 32 464.00 | | 20 617.00 |
ST Autres comptes | 186 135.00 | 191 226.00 | | 186 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 889.00 | 107 429.00 | | 94 889.00 |
YT Sous‐traitance | 91 810.00 | 66 545.00 | | 91 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 873.00 | 3 252.00 | | 2 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | 9 810.00 | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 782.00 | 238 986.00 | | 271 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 136.00 | 56 339.00 | | 48 136.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 451.00 | 397 665.00 | | 393 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |