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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 627.00 | 51 573.00 | 10 054.00 | 61 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 013.00 | 37 079.00 | 19 934.00 | 57 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 881.00 | | 23 881.00 | 23 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 127.00 | 99 258.00 | 53 869.00 | 153 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 043.00 | 145 130.00 | 3 149 913.00 | 3 295 043.00 |
BZ Autres créances | 415 755.00 | | 415 755.00 | 415 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 997 900.00 | | 997 900.00 | 997 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 714 182.00 | 145 130.00 | 4 569 052.00 | 4 714 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 309.00 | 244 388.00 | 4 622 921.00 | 4 867 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 337.00 | 708 060.00 | | 841 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 755.00 | 133 277.00 | | 161 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 092.00 | 951 337.00 | | 1 113 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 392.00 | | | 144 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 007.00 | | | 326 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 980.00 | 1 668 512.00 | | 2 139 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 450.00 | 774 691.00 | | 899 450.00 |
EA Autres dettes | | 51 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 509 829.00 | 2 495 314.00 | | 3 509 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 622 921.00 | 3 446 651.00 | | 4 622 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
FG Production vendue services | 5 130 673.00 | | 5 130 673.00 | 5 130 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 800.00 | | 5 144 800.00 | 5 144 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 995 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | 107 049.00 | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 141.00 | 107 049.00 | | 13 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 271.00 | 33 077.00 | | 10 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 271.00 | 33 077.00 | | 10 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 73 972.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 783.00 | 38 630.00 | | 53 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 820.00 | 5 389 182.00 | | 5 220 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 059 065.00 | 5 255 904.00 | | 5 059 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 755.00 | 133 277.00 | | 161 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 862.00 | 70 766.00 | | 53 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 281.00 | | 23 594.00 | 139 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 153 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 118 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 433.00 | | 19 954.00 | 105 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 241.00 | | 3 640.00 | 23 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 938.00 | 24 068.00 | 6 748.00 | 81 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 331.00 | 24 068.00 | 6 748.00 | 71 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 456.00 | | 18 326.00 | 163 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 456.00 | | 18 326.00 | 163 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 456.00 | | 18 326.00 | 163 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 980.00 | 2 139 980.00 | | 2 139 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 964.00 | 31 964.00 | | 31 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 445.00 | | | 3 062 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
VB T. V. A. | 372 876.00 | | | 372 876.00 |
VC Groupe et associés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
VI Groupe et associés | 144 392.00 | 144 392.00 | | 144 392.00 |
VP Divers | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 757.00 | | | 25 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 734 680.00 | 3 710 799.00 | 23 881.00 | 3 734 680.00 |
VW T.V.A. | 858 329.00 | 858 329.00 | | 858 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 822.00 | 3 183 822.00 | | 3 183 822.00 |