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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 927.00 | 9 916.00 | 11.00 | 9 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 647.00 | 63 971.00 | 4 677.00 | 68 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 884.00 | 167 402.00 | 285 481.00 | 452 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 831.00 | 241 289.00 | 317 542.00 | 558 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 195.00 | 262 248.00 | 2 600 947.00 | 2 863 195.00 |
BZ Autres créances | 757 375.00 | | 757 375.00 | 757 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 668 886.00 | | 668 886.00 | 668 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335 610.00 | 262 248.00 | 4 073 362.00 | 4 335 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 441.00 | 503 536.00 | 4 390 904.00 | 4 894 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 724 897.00 | 1 733 158.00 | | 1 724 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 375.00 | 191 738.00 | | 83 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 272.00 | 2 034 897.00 | | 1 918 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 113.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 113.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 828.00 | 500 000.00 | | 427 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 586.00 | 87 883.00 | | 35 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 691.00 | 24 726.00 | | 22 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 572.00 | 961 658.00 | | 1 484 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 930.00 | 292 383.00 | | 469 930.00 |
EA Autres dettes | 32 024.00 | 48 829.00 | | 32 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 632.00 | 1 915 479.00 | | 2 472 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 904.00 | 3 963 489.00 | | 4 390 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 941.00 | 1 462 431.00 | | 2 449 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 380 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 380 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 649 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 328.00 | 7 401.00 | | 21 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 250.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 441.00 | 7 651.00 | | 48 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 885.00 | 32 822.00 | | 7 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | 45 935.00 | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 016.00 | -38 284.00 | | 35 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 86 636.00 | | 34 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 698 093.00 | 2 923 876.00 | | 4 698 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 717.00 | 2 732 138.00 | | 4 614 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 375.00 | 191 738.00 | | 83 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 891.00 | | 10 224.00 | 579 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 284.00 | 558 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 284.00 | 521 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 795.00 | | 132.00 | 9 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 173.00 | | 9 642.00 | 543 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 923.00 | | 450.00 | 26 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 244.00 | 53 789.00 | 25 744.00 | 213 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 121.00 | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 449.00 | 53 668.00 | 25 744.00 | 203 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 572.00 | 1 484 572.00 | | 1 484 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 522.00 | 98 522.00 | | 98 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 860.00 | 2 592 860.00 | | 2 592 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 335.00 | 270 335.00 | | 270 335.00 |
VB T. V. A. | 291 715.00 | 291 715.00 | | 291 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 828.00 | 427 828.00 | | 427 828.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 021.00 | 464 021.00 | | 464 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 684 710.00 | 3 657 337.00 | 27 373.00 | 3 684 710.00 |
VW T.V.A. | 358 326.00 | 358 326.00 | | 358 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 941.00 | 2 449 941.00 | | 2 449 941.00 |