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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 282.00 | 60 997.00 | 2 285.00 | 63 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 286.00 | 44 428.00 | 21 859.00 | 66 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 176.00 | 116 031.00 | 51 144.00 | 167 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 931 372.00 | 24 939.00 | 3 906 433.00 | 3 931 372.00 |
BZ Autres créances | 495 510.00 | | 495 510.00 | 495 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 829 562.00 | | 829 562.00 | 829 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 290 889.00 | 24 939.00 | 5 265 951.00 | 5 290 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 458 065.00 | 140 970.00 | 5 317 095.00 | 5 458 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 803 092.00 | 841 337.00 | | 803 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 933.00 | 161 755.00 | | 602 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 026.00 | 1 113 092.00 | | 1 516 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 854.00 | 144 392.00 | | 237 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 551.00 | 326 007.00 | | 190 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 110.00 | 2 139 980.00 | | 2 453 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 553.00 | 899 450.00 | | 919 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 069.00 | 3 509 829.00 | | 3 801 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 095.00 | 4 622 921.00 | | 5 317 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
FG Production vendue services | 7 462 760.00 | | 7 462 760.00 | 7 462 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 698.00 | | 7 469 698.00 | 7 469 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 068 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 637.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 299.00 | 8 041.00 | | 15 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 299.00 | 13 141.00 | | 15 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 079.00 | 10 271.00 | | 8 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 079.00 | 10 271.00 | | 8 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220.00 | 2 870.00 | | 7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 828.00 | 53 783.00 | | 268 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 746.00 | 5 220 820.00 | | 7 703 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 813.00 | 5 059 065.00 | | 7 100 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 933.00 | 161 755.00 | | 602 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 875.00 | 53 862.00 | | 35 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 127.00 | | 14 048.00 | 153 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 639.00 | | 10 928.00 | 118 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 881.00 | | 3 120.00 | 23 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 258.00 | 16 773.00 | | 99 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 651.00 | 16 773.00 | | 88 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 130.00 | 24 637.00 | 144 828.00 | 145 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 130.00 | 24 637.00 | 144 828.00 | 145 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 130.00 | 24 637.00 | 144 828.00 | 145 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 637.00 | 144 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 110.00 | 2 453 110.00 | | 2 453 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 698 774.00 | | | 3 698 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 598.00 | | | 232 598.00 |
VB T. V. A. | 409 333.00 | | | 409 333.00 |
VC Groupe et associés | 85 018.00 | | | 85 018.00 |
VI Groupe et associés | 237 854.00 | 237 854.00 | | 237 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 457 118.00 | 4 430 117.00 | 27 001.00 | 4 457 118.00 |
VW T.V.A. | 867 236.00 | 867 236.00 | | 867 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 518.00 | 3 610 518.00 | | 3 610 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |