| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 795.00 | 8 645.00 | 1 150.00 | 9 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 407.00 | 61 298.00 | 1 109.00 | 62 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 182.00 | 99 967.00 | 385 215.00 | 485 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 307.00 | 169 910.00 | 414 397.00 | 584 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 719.00 | 39 870.00 | 2 813 849.00 | 2 853 719.00 |
BZ Autres créances | 1 256 032.00 | | 1 256 032.00 | 1 256 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 315 413.00 | | 315 413.00 | 315 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 429 802.00 | 39 870.00 | 4 389 932.00 | 4 429 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 109.00 | 209 780.00 | 4 804 329.00 | 5 014 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 421 331.00 | 1 406 026.00 | | 1 421 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 827.00 | 15 306.00 | | 311 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 158.00 | 1 531 331.00 | | 1 843 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 997.00 | 151 760.00 | | 36 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 165.00 | 1 257 611.00 | | 2 195 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 097.00 | 595 745.00 | | 600 097.00 |
EA Autres dettes | 7 401.00 | 118 035.00 | | 7 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 170.00 | 2 133 535.00 | | 2 961 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 804 329.00 | 3 664 867.00 | | 4 804 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 173.00 | | | 2 924 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FG Production vendue services | 5 305 547.00 | | 5 305 547.00 | 5 305 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 307 683.00 | | 5 307 683.00 | 5 307 683.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 741 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 261 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 878.00 | | | 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 669.00 | 3 796.00 | | 30 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 200.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 502.00 | 6 996.00 | | 31 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 795.00 | 2 009.00 | | 8 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 410.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 795.00 | 6 790.00 | | 8 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 707.00 | 206.00 | | 22 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 510.00 | | | 121 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 081 149.00 | 4 432 318.00 | | 6 081 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 322.00 | 4 417 012.00 | | 5 769 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 827.00 | 15 306.00 | | 311 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 561.00 | | 4 647.00 | 580 561.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 26 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 584 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102.00 | 547 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | 4 500.00 | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 543.00 | | 147.00 | 547 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 551.00 | 59 461.00 | 102.00 | 110 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | 3 350.00 | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 256.00 | 56 111.00 | 102.00 | 105 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 165.00 | 2 195 165.00 | | 2 195 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 805 875.00 | 2 805 875.00 | | 2 805 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VB T. V. A. | 341 684.00 | 341 684.00 | | 341 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VI Groupe et associés | 121 510.00 | 121 510.00 | | 121 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905 660.00 | 905 660.00 | | 905 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136 720.00 | 4 109 797.00 | 26 923.00 | 4 136 720.00 |
VW T.V.A. | 546 626.00 | 546 626.00 | | 546 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 173.00 | 2 924 173.00 | | 2 924 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
ST Autres comptes | 386 298.00 | | | 386 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776 160.00 | | | 776 160.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 512 290.00 | | | 1 512 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 770 411.00 | | | 770 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050 417.00 | | | 1 050 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 974.00 | | | 307 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 473 105.00 | | | 3 473 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |