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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 407.00 | 59 606.00 | 2 801.00 | 62 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 136.00 | 45 650.00 | 439 486.00 | 485 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 561.00 | 110 551.00 | 470 010.00 | 580 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 761.00 | 39 870.00 | 2 444 891.00 | 2 484 761.00 |
BZ Autres créances | 697 890.00 | | 697 890.00 | 697 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 42 354.00 | | 42 354.00 | 42 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 234 727.00 | 39 870.00 | 3 194 857.00 | 3 234 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 288.00 | 150 421.00 | 3 664 867.00 | 3 815 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 406 026.00 | 803 092.00 | | 1 406 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 306.00 | 602 933.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 331.00 | 1 516 026.00 | | 1 531 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 237 854.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 760.00 | 190 551.00 | | 151 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 611.00 | 2 453 110.00 | | 1 257 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 745.00 | 919 553.00 | | 595 745.00 |
EA Autres dettes | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 535.00 | 3 801 069.00 | | 2 133 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 867.00 | 5 317 095.00 | | 3 664 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FG Production vendue services | 3 567 509.00 | | 3 567 509.00 | 3 567 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 429.00 | | 3 568 429.00 | 3 568 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 411 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 793.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 796.00 | 15 299.00 | | 3 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 996.00 | 15 299.00 | | 6 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 8 079.00 | | 2 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | 8 079.00 | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 7 220.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 268 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 318.00 | 7 703 746.00 | | 4 432 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 417 012.00 | 7 100 813.00 | | 4 417 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 306.00 | 602 933.00 | | 15 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 35 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 175.00 | | 458 562.00 | 167 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 760.00 | 27 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 176.00 | 580 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 312.00 | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 104.00 | 547 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 567.00 | | 451 080.00 | 129 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 001.00 | | 7 482.00 | 27 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 031.00 | 29 525.00 | 35 006.00 | 116 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 606.00 | | 5 312.00 | 10 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 424.00 | 29 525.00 | 29 694.00 | 105 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 938.00 | 20 833.00 | 5 902.00 | 24 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 938.00 | 20 833.00 | 5 902.00 | 24 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 938.00 | 20 833.00 | 5 902.00 | 24 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 833.00 | 5 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 611.00 | 1 257 611.00 | | 1 257 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 035.00 | 118 035.00 | | 118 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
UX Autres créances clients | 2 436 916.00 | 2 436 916.00 | | 2 436 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VB T. V. A. | 339 389.00 | 339 389.00 | | 339 389.00 |
VC Groupe et associés | 257 231.00 | 257 231.00 | | 257 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VP Divers | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 110.00 | 84 110.00 | | 84 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 828.00 | 3 190 105.00 | 27 723.00 | 3 217 828.00 |
VW T.V.A. | 539 346.00 | 539 346.00 | | 539 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 774.00 | 1 981 774.00 | | 1 981 774.00 |