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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125 767.00 | 1 093 779.00 | 31 988.00 | 1 125 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 216.00 | 23 244.00 | 2 972.00 | 26 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 212.00 | 1 125 243.00 | 88 969.00 | 1 214 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CF Disponibilités | 105 768.00 | | 105 768.00 | 105 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 347.00 | | 145 347.00 | 145 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 559.00 | 1 125 243.00 | 234 316.00 | 1 359 559.00 |
CU Autres participations | 46 060.00 | 8 220.00 | 37 840.00 | 46 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 390.00 | -1 027 963.00 | | -1 108 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 597.00 | -80 427.00 | | -396 597.00 |
DL TOTAL (I) | -1 467 987.00 | -1 071 390.00 | | -1 467 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 058.00 | 1 299 408.00 | | 1 394 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 23 813.00 | | 41 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 174.00 | 101 557.00 | | 217 174.00 |
EA Autres dettes | 50 066.00 | 274 659.00 | | 50 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 303.00 | 1 699 438.00 | | 1 702 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 316.00 | 628 048.00 | | 234 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 454.00 | | | 756 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 213.00 | | 999 213.00 | 999 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 213.00 | | 999 213.00 | 999 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 912.00 | |
GE Autres charges | | | 8 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 010.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 925.00 | 1 118.00 | | 55 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 925.00 | 1 118.00 | | 55 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 925.00 | 1 892.00 | | -55 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 050.00 | 1 513 195.00 | | 1 035 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 647.00 | 1 593 622.00 | | 1 431 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -396 597.00 | -80 427.00 | | -396 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 649.00 | | 4 530.00 | 1 210 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 1 214 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 967.00 | 26 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 767.00 | | | 1 125 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 697.00 | | 1 486.00 | 25 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 185.00 | | 3 044.00 | 59 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 051.00 | 155 912.00 | 967.00 | 961 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 394.00 | 152 346.00 | | 940 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 657.00 | 3 567.00 | 967.00 | 20 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 394 058.00 | 448 209.00 | 945 849.00 | 1 394 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 066.00 | 50 066.00 | | 50 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 747.00 | 39 578.00 | 16 169.00 | 55 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 303.00 | 756 454.00 | 945 849.00 | 1 702 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |