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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 423.00 | 2 647.00 | 777.00 | 3 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 264.00 | 2 647.00 | 38 617.00 | 41 264.00 |
BZ Autres créances | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CF Disponibilités | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 327.00 | 2 647.00 | 59 680.00 | 62 327.00 |
CU Autres participations | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 767 375.00 | -1 740 630.00 | | -1 767 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 067.00 | -26 746.00 | | 103 067.00 |
DL TOTAL (I) | -1 627 308.00 | -1 730 375.00 | | -1 627 308.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 553.00 | 1 759 899.00 | | 1 673 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 18 695.00 | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | 8 401.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 987.00 | 1 786 994.00 | | 1 686 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 680.00 | 56 619.00 | | 59 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 937.00 | 27 096.00 | | 1 686 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675.00 | 257 000.00 | 257 675.00 | 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675.00 | 257 000.00 | 257 675.00 | 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 220.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 8 220.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -8 220.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 165.00 | 322 670.00 | | 263 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 097.00 | 349 415.00 | | 160 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 068.00 | -26 746.00 | | 103 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635.00 | 750.00 | 4 738.00 | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635.00 | 750.00 | 4 738.00 | 6 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673 558.00 | 1 673 553.00 | | 1 673 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 348.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261.00 | 4 263.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 987.00 | 1 686 987.00 | | 1 686 987.00 |