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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608.00 | 2 433.00 | 174.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 448.00 | 2 433.00 | 38 015.00 | 40 448.00 |
BZ Autres créances | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CF Disponibilités | 96 251.00 | | 96 251.00 | 96 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 006.00 | | 102 006.00 | 102 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 454.00 | 2 433.00 | 140 021.00 | 142 454.00 |
CU Autres participations | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 664 308.00 | -1 767 375.00 | | -1 664 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 110.00 | 103 067.00 | | 56 110.00 |
DL TOTAL (I) | -1 571 197.00 | -1 627 308.00 | | -1 571 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 643 558.00 | 1 673 558.00 | | 1 643 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 013.00 | | 4 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 619.00 | 9 417.00 | | 15 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 218.00 | 1 686 987.00 | | 1 711 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 021.00 | 59 680.00 | | 140 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 660.00 | 1 686 987.00 | | 67 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 177 500.00 | 177 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 177 500.00 | 177 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 276.00 | 263 165.00 | | 181 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 166.00 | 160 097.00 | | 125 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 110.00 | 103 067.00 | | 56 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816.00 | 40 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 2 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 840.00 | | | 37 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 603.00 | 816.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 603.00 | 816.00 | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 643 558.00 | | 1 643 558.00 | 1 643 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 218.00 | 67 660.00 | 1 643 558.00 | 1 711 218.00 |