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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 162.00 | 6 635.00 | 1 526.00 | 8 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 002.00 | 6 635.00 | 39 367.00 | 46 002.00 |
BZ Autres créances | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CF Disponibilités | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 255.00 | 6 635.00 | 56 619.00 | 63 255.00 |
CU Autres participations | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 630.00 | -1 504 987.00 | | -1 740 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 746.00 | -235 643.00 | | -26 746.00 |
DL TOTAL (I) | -1 730 375.00 | -1 703 630.00 | | -1 730 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 594.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 899.00 | 1 702 291.00 | | 1 759 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 12 215.00 | | 18 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 401.00 | 50 402.00 | | 8 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 994.00 | 1 767 502.00 | | 1 786 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 619.00 | 63 873.00 | | 56 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 096.00 | 65 211.00 | | 27 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 759 899.00 | | | 1 759 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 043.00 | | 306 043.00 | 306 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 043.00 | | 306 043.00 | 306 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 398.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 220.00 | 2 820.00 | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 220.00 | 3 218.00 | | 8 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 220.00 | -3 218.00 | | -8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 670.00 | 601 090.00 | | 322 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 415.00 | 836 733.00 | | 349 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 746.00 | -235 643.00 | | -26 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 584.00 | | 1 808.00 | 68 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 388.00 | 37 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 388.00 | 46 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354.00 | | 1 808.00 | 6 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 286.00 | 1 349.00 | | 5 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 286.00 | 1 349.00 | | 5 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 759 899.00 | 1.00 | 1 759 898.00 | 1 759 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 994.00 | 27 096.00 | 1 759 898.00 | 1 786 994.00 |