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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 354.00 | 5 286.00 | 1 068.00 | 6 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 584.00 | 13 506.00 | 55 078.00 | 68 584.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 379.00 | 13 506.00 | 63 873.00 | 77 379.00 |
CU Autres participations | 46 060.00 | 8 220.00 | 37 840.00 | 46 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 504 987.00 | -1 108 390.00 | | -1 504 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 643.00 | -396 597.00 | | -235 643.00 |
DL TOTAL (I) | -1 703 630.00 | -1 467 987.00 | | -1 703 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 291.00 | 1 394 058.00 | | 1 702 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 41 005.00 | | 12 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 402.00 | 217 174.00 | | 50 402.00 |
EA Autres dettes | | 50 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 502.00 | 1 702 303.00 | | 1 767 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 873.00 | 234 316.00 | | 63 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 211.00 | 756 454.00 | | 65 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 526.00 | | 583 526.00 | 583 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 526.00 | | 583 526.00 | 583 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398.00 | 55 925.00 | | 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 55 925.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -55 925.00 | | -3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 090.00 | 1 035 050.00 | | 601 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 733.00 | 1 431 647.00 | | 836 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 643.00 | -396 597.00 | | -235 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 212.00 | | | 1 214 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125 767.00 | | | 1 125 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 023.00 | 33 892.00 | 1 145 629.00 | 1 117 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 779.00 | 31 988.00 | 1 125 767.00 | 1 093 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 244.00 | 1 904.00 | 19 861.00 | 23 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 702 291.00 | | 1 702 291.00 | 1 702 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VP Divers | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 964.00 | 8 795.00 | 16 169.00 | 24 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 502.00 | 65 211.00 | 1 702 291.00 | 1 767 502.00 |