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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 394.00 | 40 947.00 | 214 447.00 | 255 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | 9 368.00 | 9 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 761.00 | 40 947.00 | 600 815.00 | 641 761.00 |
BT Marchandises | 77 389.00 | | 77 389.00 | 77 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BZ Autres créances | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 131.00 | | 58 131.00 | 58 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 282.00 | | 198 282.00 | 198 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 044.00 | 40 947.00 | 799 097.00 | 840 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 196.00 | 172 844.00 | | 237 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 413.00 | 64 353.00 | | -22 413.00 |
DL TOTAL (I) | 223 583.00 | 245 996.00 | | 223 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 5 489.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 661.00 | 94 266.00 | | 90 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 729.00 | 51 827.00 | | 50 729.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 7 538.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 514.00 | 159 120.00 | | 575 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 097.00 | 405 117.00 | | 799 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 826 735.00 | | 1 826 735.00 | 1 826 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 735.00 | | 1 826 735.00 | 1 826 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 827 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 867.00 | 10 610.00 | | 8 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 137.00 | | 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 389.00 | 3 122.00 | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 3 122.00 | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 781.00 | 4 690.00 | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 4 690.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -1 568.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 507.00 | 2 032 395.00 | | 1 831 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 920.00 | 1 968 042.00 | | 1 853 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 413.00 | 64 353.00 | | -22 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 641 761.00 | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 641 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 394.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 9 368.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 661.00 | 90 661.00 | | 90 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
UX Autres créances clients | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 765.00 | 63 804.00 | 358 961.00 | 422 765.00 |
VI Groupe et associés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 130.00 | 62 763.00 | 9 368.00 | 72 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 514.00 | 216 553.00 | 358 961.00 | 575 514.00 |