| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 469.00 | 92 197.00 | 164 272.00 | 256 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 1 405.00 | 7 595.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 116.00 | 93 602.00 | 558 515.00 | 652 116.00 |
BT Marchandises | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
BZ Autres créances | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
CF Disponibilités | 111 239.00 | | 111 239.00 | 111 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 748.00 | | 249 748.00 | 249 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 864.00 | 93 602.00 | 808 262.00 | 901 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 196.00 | 237 196.00 | | 237 196.00 |
DH Report à nouveau | -22 413.00 | | | -22 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 353.00 | -22 413.00 | | 40 353.00 |
DL TOTAL (I) | 263 936.00 | 223 583.00 | | 263 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 341.00 | 422 765.00 | | 359 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 832.00 | 90 661.00 | | 121 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 443.00 | 50 729.00 | | 50 443.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 6 854.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 326.00 | 575 514.00 | | 544 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 262.00 | 799 097.00 | | 808 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 213.00 | 216 553.00 | | 250 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 819.00 | | 1 914 819.00 | 1 914 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 819.00 | | 1 914 819.00 | 1 914 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | | | 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 520.00 | 8 867.00 | | 12 520.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 140.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 526.00 | 3 389.00 | | 10 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 526.00 | 3 389.00 | | 10 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 636.00 | 5 781.00 | | 9 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 636.00 | 5 781.00 | | 9 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | -2 393.00 | | 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 297.00 | 1 831 507.00 | | 1 926 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 944.00 | 1 853 920.00 | | 1 885 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 353.00 | -22 413.00 | | 40 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 761.00 | | 10 355.00 | 641 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 394.00 | | 10 075.00 | 255 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | 280.00 | 9 368.00 |