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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 494.00 | 246 864.00 | 14 630.00 | 261 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 7 709.00 | 3 795.00 | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 645.00 | 254 573.00 | 405 072.00 | 659 645.00 |
BT Marchandises | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BZ Autres créances | 26 537.00 | | 26 537.00 | 26 537.00 |
CF Disponibilités | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 583.00 | | 150 583.00 | 150 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 228.00 | 254 573.00 | 555 656.00 | 810 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 136.00 | 255 136.00 | | 255 136.00 |
DH Report à nouveau | -34 009.00 | -35 909.00 | | -34 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 832.00 | 1 900.00 | | 5 832.00 |
DL TOTAL (I) | 235 759.00 | 229 927.00 | | 235 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 113.00 | 227 979.00 | | 186 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 794.00 | 4 544.00 | | 5 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 946.00 | 83 083.00 | | 77 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 908.00 | 38 224.00 | | 39 908.00 |
EA Autres dettes | 10 135.00 | 8 946.00 | | 10 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 897.00 | 362 776.00 | | 319 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 656.00 | 592 703.00 | | 555 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 636.00 | 202 977.00 | | 229 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 385.00 | 3 260.00 | | 656 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 659 645.00 | | | 659 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 272 998.00 | | | 272 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 738.00 | 3 260.00 | | 269 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 241.00 | 54 331.00 | | 200 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 241.00 | 54 331.00 | | 200 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 135.00 | 10 135.00 | | 10 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VB T. V. A. | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 113.00 | 95 852.00 | 90 261.00 | 186 113.00 |
VI Groupe et associés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 552.00 | 31 904.00 | 9 648.00 | 41 552.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 897.00 | 229 636.00 | 90 261.00 | 319 897.00 |