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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 469.00 | 143 490.00 | 112 978.00 | 256 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 254.00 | 3 330.00 | 6 924.00 | 10 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 370.00 | 146 821.00 | 506 549.00 | 653 370.00 |
BT Marchandises | 63 394.00 | | 63 394.00 | 63 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BZ Autres créances | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
CF Disponibilités | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 333.00 | | 170 333.00 | 170 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 704.00 | 146 821.00 | 676 883.00 | 823 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 136.00 | 237 196.00 | | 255 136.00 |
DH Report à nouveau | | -22 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 909.00 | 40 353.00 | | -35 909.00 |
DL TOTAL (I) | 228 028.00 | 263 936.00 | | 228 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 424.00 | 359 341.00 | | 294 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 4 506.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | 121 832.00 | | 97 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | 50 443.00 | | 47 850.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 8 203.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 855.00 | 544 326.00 | | 448 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 883.00 | 808 262.00 | | 676 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 118.00 | 250 213.00 | | 221 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 116.00 | 1 254.00 | | 652 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 653 370.00 | | | 653 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 266 723.00 | | | 266 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 469.00 | 1 254.00 | | 265 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 602.00 | 53 219.00 | | 93 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | 53 219.00 | | 93 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 107.00 | 97 107.00 | | 97 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 424.00 | 66 687.00 | 227 737.00 | 294 424.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 172.00 | 47 524.00 | 9 648.00 | 57 172.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 855.00 | 221 118.00 | 227 737.00 | 448 855.00 |