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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 377 000.00 | | 377 000.00 | 377 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 234.00 | 194 833.00 | 63 400.00 | 258 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 5 408.00 | 6 096.00 | 11 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 385.00 | 200 241.00 | 456 144.00 | 656 385.00 |
BT Marchandises | 56 718.00 | | 56 718.00 | 56 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BZ Autres créances | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
CF Disponibilités | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 559.00 | | 136 559.00 | 136 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 944.00 | 200 241.00 | 592 703.00 | 792 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 136.00 | 255 136.00 | | 255 136.00 |
DH Report à nouveau | -35 909.00 | | | -35 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900.00 | -35 909.00 | | 1 900.00 |
DL TOTAL (I) | 229 927.00 | 228 028.00 | | 229 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 979.00 | 294 424.00 | | 227 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 083.00 | 97 107.00 | | 83 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 224.00 | 47 850.00 | | 38 224.00 |
EA Autres dettes | 8 946.00 | 4 929.00 | | 8 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 776.00 | 448 855.00 | | 362 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 703.00 | 676 883.00 | | 592 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 977.00 | 221 118.00 | | 202 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 370.00 | 3 015.00 | | 653 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 656 385.00 | | | 656 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 738.00 | | | 269 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 723.00 | 3 015.00 | | 266 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 821.00 | 53 421.00 | | 146 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 821.00 | 53 421.00 | | 146 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
UX Autres créances clients | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VB T. V. A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 979.00 | 68 180.00 | 159 799.00 | 227 979.00 |
VI Groupe et associés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 375.00 | | | 66 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VP Divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 941.00 | 42 293.00 | 9 648.00 | 51 941.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 776.00 | 202 977.00 | 159 799.00 | 362 776.00 |