| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 431 135.00 | 23.00 | 431 112.00 | 431 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 161.00 | 248.00 | 913.00 | 1 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 432 297.00 | 271.00 | 432 025.00 | 432 297.00 |
BZ Autres créances | 107 544.00 | | 107 544.00 | 107 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 329 867.00 | | 329 867.00 | 329 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 198.00 | | 590 198.00 | 590 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 495.00 | 271.00 | 1 022 223.00 | 1 022 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 708 832.00 | 636 682.00 | | 708 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 058.00 | 72 150.00 | | 291 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 690.00 | 717 632.00 | | 1 008 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 588.00 | 196 457.00 | | 9 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 1 800.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 1 870.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 533.00 | 295 379.00 | | 13 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 223.00 | 1 013 011.00 | | 1 022 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 297 022.00 | | | 1 297 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297 022.00 | | | 1 297 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 581.00 | | | 969 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 581.00 | | | 969 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 441.00 | | | 327 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 449.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 538.00 | 132 024.00 | | 1 318 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 480.00 | 59 874.00 | | 1 027 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 058.00 | 72 150.00 | | 291 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 581.00 | | 432 297.00 | 969 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 969 581.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 969 581.00 | 432 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 581.00 | | | 969 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
VI Groupe et associés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 251.00 | | | 95 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 331.00 | 110 331.00 | 16.00 | 110 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |