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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 995 908.00 | 33 396.00 | 962 511.00 | 995 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 450.00 | 5 854.00 | 104 596.00 | 110 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 158.00 | 39 250.00 | 1 075 908.00 | 1 115 158.00 |
BZ Autres créances | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 249.00 | | 92 249.00 | 92 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 408.00 | 39 250.00 | 1 168 157.00 | 1 207 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 975 890.00 | 975 890.00 | | 975 890.00 |
DH Report à nouveau | -19 681.00 | | | -19 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 082.00 | -19 681.00 | | -23 082.00 |
DL TOTAL (I) | 941 927.00 | 965 009.00 | | 941 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 415.00 | | | 153 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 554.00 | 40 478.00 | | 68 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 624.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | 731.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 230.00 | 44 834.00 | | 226 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 157.00 | 1 009 843.00 | | 1 168 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 881.00 | 6 355.00 | | 48 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 19 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2 107.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 2 107.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -2 106.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 262.00 | 14 684.00 | | 21 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 345.00 | 34 365.00 | | 44 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 082.00 | -19 681.00 | | -23 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 415.00 | 9 606.00 | 39 537.00 | 153 415.00 |
VI Groupe et associés | 66 554.00 | 35 014.00 | 31 540.00 | 66 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 230.00 | 48 881.00 | 73 078.00 | 226 230.00 |