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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 995 908.00 | 117 956.00 | 877 952.00 | 995 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 483.00 | 25 963.00 | 130 520.00 | 156 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 391.00 | 143 919.00 | 1 008 471.00 | 1 152 391.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 037.00 | 143 919.00 | 1 022 118.00 | 1 166 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 891.00 | 951 891.00 | | 951 891.00 |
DH Report à nouveau | -105 825.00 | -83 279.00 | | -105 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 837.00 | -22 546.00 | | -24 837.00 |
DL TOTAL (I) | 830 028.00 | 854 865.00 | | 830 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 266.00 | 134 093.00 | | 124 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 122.00 | 82 256.00 | | 62 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 729.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828.00 | 2 638.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 089.00 | 221 716.00 | | 192 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 118.00 | 1 076 582.00 | | 1 022 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 835.00 | 28 851.00 | | 29 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 673.00 | 51 398.00 | | 54 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 837.00 | -22 546.00 | | -24 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 391.00 | | | 1 152 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 391.00 | | | 1 152 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 727.00 | 35 193.00 | | 108 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 727.00 | 35 193.00 | | 108 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 122.00 | 60 122.00 | | 60 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 266.00 | 9 940.00 | 40 913.00 | 124 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 089.00 | 77 764.00 | 40 913.00 | 192 089.00 |