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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 995 908.00 | 146 143.00 | 849 765.00 | 995 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 483.00 | 32 446.00 | 124 037.00 | 156 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 405.00 | 178 589.00 | 973 816.00 | 1 152 405.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 311.00 | 178 589.00 | 990 722.00 | 1 169 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 891.00 | 951 891.00 | | 951 891.00 |
DH Report à nouveau | -130 663.00 | -105 825.00 | | -130 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 915.00 | -24 837.00 | | -22 915.00 |
DL TOTAL (I) | 807 113.00 | 830 028.00 | | 807 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 325.00 | 124 266.00 | | 114 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 322.00 | 62 122.00 | | 63 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 874.00 | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 108.00 | 2 828.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 609.00 | 192 089.00 | | 183 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 722.00 | 1 022 118.00 | | 990 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 669.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 076.00 | 29 835.00 | | 33 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 991.00 | 54 673.00 | | 55 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 915.00 | -24 837.00 | | -22 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 391.00 | | 14.00 | 1 152 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 391.00 | | | 1 152 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 919.00 | 34 669.00 | | 143 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 919.00 | 34 669.00 | | 143 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |