| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 995 908.00 | 89 769.00 | 906 138.00 | 995 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 482.00 | 18 956.00 | 137 525.00 | 156 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 390.00 | 108 726.00 | 1 043 663.00 | 1 152 390.00 |
BZ Autres créances | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CF Disponibilités | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 917.00 | | 32 917.00 | 32 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 308.00 | 108 726.00 | 1 076 581.00 | 1 185 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 951 890.00 | 951 891.00 | | 951 890.00 |
DH Report à nouveau | -83 279.00 | -42 764.00 | | -83 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 546.00 | -40 516.00 | | -22 546.00 |
DL TOTAL (I) | 854 865.00 | 877 411.00 | | 854 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 093.00 | 143 809.00 | | 134 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 255.00 | 82 336.00 | | 82 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 3 057.00 | | 2 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638.00 | 475.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 716.00 | 229 678.00 | | 221 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 581.00 | 1 107 089.00 | | 1 076 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 450.00 | | | 97 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 851.00 | 22 245.00 | | 28 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 397.00 | 62 761.00 | | 51 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 546.00 | -40 516.00 | | -22 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 390.00 | | | 1 152 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 152 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 390.00 | | | 1 152 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 534.00 | 35 192.00 | | 73 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 534.00 | 35 192.00 | | 73 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 093.00 | 9 827.00 | 40 449.00 | 134 093.00 |
VI Groupe et associés | 80 255.00 | 80 255.00 | | 80 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 716.00 | 97 450.00 | 40 449.00 | 221 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493.00 | | | 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 260.00 | | | 9 260.00 |