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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095.00 | 5 035.00 | 60.00 | 5 095.00 |
BT Marchandises | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 582.00 | | 84 582.00 | 84 582.00 |
CF Disponibilités | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 186.00 | | 135 186.00 | 135 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 281.00 | 5 035.00 | 135 246.00 | 140 281.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 103 564.00 | 95 306.00 | | 103 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 310.00 | 8 258.00 | | 7 310.00 |
DL TOTAL (I) | 114 174.00 | 106 864.00 | | 114 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | 6 354.00 | | 7 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 9 853.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 072.00 | 16 207.00 | | 21 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 246.00 | 123 071.00 | | 135 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 769.00 | | 332 769.00 | 332 769.00 |
FG Production vendue services | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 434.00 | | 337 434.00 | 337 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 912.00 | 424.00 | | 15 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 412.00 | 14 924.00 | | 17 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | -14 924.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 1 513.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 422.00 | 342 345.00 | | 354 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 112.00 | 334 086.00 | | 347 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 310.00 | 8 258.00 | | 7 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 566.00 | 27 506.00 | 60.00 | 27 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |