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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095.00 | 5 035.00 | 60.00 | 5 095.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 237.00 | | 85 237.00 | 85 237.00 |
CF Disponibilités | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 779.00 | | 138 779.00 | 138 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 874.00 | 5 035.00 | 138 839.00 | 143 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 110 874.00 | 103 564.00 | | 110 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 322.00 | 7 310.00 | | 14 322.00 |
DL TOTAL (I) | 128 496.00 | 114 174.00 | | 128 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 7 343.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 11 089.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 934.00 | 2 640.00 | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 344.00 | 21 072.00 | | 10 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 839.00 | 135 246.00 | | 138 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 344.00 | 21 072.00 | | 10 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 361.00 | | 356 361.00 | 356 361.00 |
FG Production vendue services | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 351.00 | | 360 351.00 | 360 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 908.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 912.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 412.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 1 250.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 202.00 | 354 422.00 | | 362 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 880.00 | 347 112.00 | | 347 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 322.00 | 7 310.00 | | 14 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 411.00 | 19 351.00 | 60.00 | 19 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |