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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 173.00 | 227.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 293.00 | 7 688.00 | 606.00 | 8 293.00 |
BT Marchandises | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
CF Disponibilités | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 621.00 | | 161 621.00 | 161 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 915.00 | 7 688.00 | 162 227.00 | 169 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379.00 | | | 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 127 326.00 | 125 680.00 | | 127 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227.00 | 1 646.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 131 854.00 | 130 626.00 | | 131 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 711.00 | 1 750.00 | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 9 378.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 614.00 | 3 428.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 373.00 | 14 556.00 | | 30 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 227.00 | 145 182.00 | | 162 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 373.00 | 14 556.00 | | 30 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 340.00 | | 242 340.00 | 242 340.00 |
FG Production vendue services | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 732.00 | | 261 732.00 | 261 732.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 291.00 | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 442.00 | 267 836.00 | | 263 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 215.00 | 266 190.00 | | 262 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227.00 | 1 646.00 | | 1 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 094.00 | | 199.00 | 8 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 199.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 554.00 | 1 133.00 | | 6 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 1 133.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |