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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 900.00 | 9 233.00 | 22 667.00 | 31 900.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 974.00 | 13 747.00 | 34 227.00 | 47 974.00 |
BT Marchandises | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
CF Disponibilités | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 630.00 | | 132 630.00 | 132 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 605.00 | 13 748.00 | 166 857.00 | 180 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 128 554.00 | 127 326.00 | | 128 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680.00 | 1 227.00 | | 680.00 |
DL TOTAL (I) | 132 533.00 | 131 854.00 | | 132 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 299.00 | 13 711.00 | | 4 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 138.00 | 6 049.00 | | 18 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 887.00 | 10 614.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 323.00 | 30 373.00 | | 34 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 857.00 | 162 227.00 | | 166 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 323.00 | 30 373.00 | | 34 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 740.00 | | 255 740.00 | 255 740.00 |
FG Production vendue services | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 060.00 | | 263 059.00 | 263 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 060.00 | |
GE Autres charges | | | 1 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | 181.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 679.00 | 263 442.00 | | 267 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 999.00 | 262 215.00 | | 266 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680.00 | 1 227.00 | | 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 293.00 | | 42 500.00 | 8 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 819.00 | 47 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 40 000.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 2 500.00 | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688.00 | 6 060.00 | | 7 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 6 060.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 276.00 | 25 216.00 | 60.00 | 25 276.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |