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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 907.00 | 2 493.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 974.00 | 5 421.00 | 2 553.00 | 7 974.00 |
BT Marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CF Disponibilités | 45 230.00 | | 45 230.00 | 45 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 784.00 | 5 421.00 | 131 363.00 | 136 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 196.00 | 110 874.00 | | 125 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484.00 | 14 322.00 | | 484.00 |
DL TOTAL (I) | 128 980.00 | 128 496.00 | | 128 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 5 781.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 1 628.00 | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172.00 | 2 934.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383.00 | 10 344.00 | | 2 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 363.00 | 138 839.00 | | 131 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 095.00 | | 294 095.00 | 294 095.00 |
FG Production vendue services | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 248.00 | | 304 248.00 | 304 248.00 |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 2 479.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 505.00 | 362 202.00 | | 307 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 021.00 | 347 880.00 | | 307 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484.00 | 14 322.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 095.00 | | 3 400.00 | 5 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 7 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 4 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 035.00 | 907.00 | 520.00 | 5 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 035.00 | | 520.00 | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |